Trésorier Comptable en Intérim

Pour l'un de ces clients opérant dans la grande industrie, TECTRA recrute Trésorier Comptable en intérim.

Les missions confiées au trésorier comptable  :

• le suivi des encaissements et de décaissement 
• la gestion des caisses et la détection des erreurs 
• la justification des écarts de trésoreries et les écritures de régularisation 
• la pratique des rapprochements bancaires entre les différents comptes bancaires de l’entreprise 
• l’exécution et le contrôle des paiements 
• l’affectation des écritures bancaires
• effectuer la saisie des factures (fournisseurs ou clients)
• enregistrer les flux de trésorerie entrants (rentrées d'argent) ou sortants (paiements) 
• analyser les documents financiers (feuilles de salaire, extraits de comptes, virements, factures, notes de TVA) et leur impact en temps réel sur la trésorerie 
• préparer les prévisions de trésorerie
• faire la liaison avec les établissements bancaires
• aider à la rédaction des bilans et clôtures de compte.

 Adresser des reportings réguliers (hebdomadaires, mensuels) à la direction.

• De formation Bac+3 / Bac+5 en Comptabilité, Finances
• Expérience 5 ans dans un poste similaire
• Maîtrise de :
  • du rouage des opérations bancaires ;
  • des Normes IFRS ;
  • des outils de base de données ;
  • de l’exploitation des données comptables ;
  • des outils informatiques ;
  • de la fiscalité.
• Le comptable trésorerie occupe une place très stratégique au sein de son entreprise. Il doit donc être fiable, et pour cela faire preuve d'une rigueur extrême, d'une grande minutie et d'une concentration sans faille. Il témoigne également d'un solide sens de l'analyse.
• Le comptable trésorerie est tout à fait à l'aise avec la donnée chiffrée. Il sait croiser des informations de natures différentes et en faire une synthèse. Il est à l'aise aussi bien avec l'outil informatique qu'avec les normes législatives.
• Le comptable trésorerie exerce en relation avec tous les services de son entreprise. Il sait donc dialoguer avec des interlocuteurs variés, auprès desquels il fait preuve de pédagogie et de clarté. Son impartialité lui permet d'obtenir la confiance de ses supérieurs.
• La maîtrise de l'anglais commercial peut ouvrir au comptable trésorerie de belles opportunités professionnelles dans de grands groupes.