Comptable Trésorerie

Notre client, un groupe industriel international basé à Temara, recrute dans le cadre de son développement son Comptable Trésorerie. Rattaché au DAF, vous êtes en charge est chargée de tous les flux financiers générés par l’entreprise, il assure le suivi et le rapprochement des mouvements bancaires en respectant le calendrier de l’activité. À cet effet, vous êtes chargé de :

• Tenue à jour des états des chèques en portefeuille,
• Établissement des PV de caisse
• Tenue à jour du solde bancaire.
• Préparer et exécuter les propositions de paiement (les dépenses) conformément au calendrier ;
• Établir les chèques et les virements (dépenses) et en assurer la comptabilisation et le rapprochement ;
• Classement des pièces comptables
• Réceptionner et saisir les titres de paiements clients ciment ;
• Établir les remises des titres de paiement (recettes)
• Effectuer l’enregistrement et le suivi des frais bancaires
• Assurer l’intégration des relevés bancaires sur le système d’information (SAP)
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Gérer le fond de caisse.

De formation Bac+3 / Bac+5, en Finance ou Comptabilité avec une expérience d’au moins 2 années dans une fonction similaire.

Autonome, disponible, rigoureux, organisé, vous disposez d'un bon relationnel. Votre sens de l'initiative et votre capacité de travail en équipe vous permettront de créer une collaboration efficace tant en interne qu'en externe pour optimiser les délais et satisfaire rapidement les attentes opérationnelles de vos différents interlocuteurs.